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キャッシュ・フロー状況

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財務・業績データ一括ダウンロード(Excelファイルを開きます32KB)

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円(四捨五入)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
10,651 58,115 38,623 7,799 52,587
投資活動による
キャッシュ・フロー
△34,947 △30,021 △20,950 △21,035 △26,928
財務活動による
キャッシュ・フロー
28,971 △25,852 △17,008 △652 △19,089
現金及び現金同等物
の期末残高
25,190 27,781 28,085 14,259 22,257
フリー・キャッシュ
・フロー
△24,296 28,094 17,673 △13,236 25,659

※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー