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キャッシュ・フロー状況

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財務・業績データ一括ダウンロード(Excelファイルを開きます40KB)

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円(四捨五入)

  2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
28,393 17,381 10,651 58,115 38,623
投資活動による
キャッシュ・フロー
△55,456 △51,853 △34,947 △30,021 △20,950
財務活動による
キャッシュ・フロー
49,478 13,543 28,971 △25,852 △17,008
現金及び現金同等物
の期末残高
41,125 20,794 25,190 27,781 28,085
フリー・キャッシュ
・フロー
△27,063 △34,472 △24,296 28,094 17,673

※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー